為建設具有行業(yè)競爭力的全國熱電行業(yè)一流企業(yè)，落實公司“11237”成熟企業(yè)鞏固提升年行動，財務部作為公司“財務管家”，緊抓增收增效“牛鼻子”，不斷創(chuàng)新財務和資金管理模式，以管理會計工具為抓手，積極推進“數(shù)字變革”，建立“四維財務體系”，收緊降本支出“錢袋子”，做優(yōu)增收增效“大盤子”，為公司發(fā)展提供堅強保障。

一、 增盈創(chuàng)效助力增量發(fā)展

面對多變的市場環(huán)境，財務部發(fā)揮經營分析“預判者”職能，制定公司《2022年增收增效考核實施方案》，緊扣“創(chuàng)效、增收、節(jié)支、降耗”工作要求，協(xié)同各部室從“引進來”“走出去”“強自身”三個維度層層分析降本點，處處挖潛增效面。依托熱電聯(lián)產主業(yè)，財務部協(xié)同市場發(fā)展部面向用戶探索7項提質增盈舉措，通過細分用戶類型，研判供熱市場環(huán)境，優(yōu)化熱力管網(wǎng)布局，加強管網(wǎng)管理，降低維護成本；為用戶量身定制供汽方案，支持用戶做優(yōu)做大，做好用汽“增量”規(guī)劃。與陽光檢測公司共同探討“增量市場新機遇”，并提出發(fā)展相關產業(yè)多元化措施3項。通過尋找增收增效突破口，為公司由“售電售汽”向“服務型”企業(yè)轉變做出財務貢獻。

二、“數(shù)字變革”賦能效率提升

財務部積極實施數(shù)字化變革，加強財務信息化建設，提高財務標準化管理水平，滿足公司經營決策財務信息需求。公司財務信息化建設先后經歷系統(tǒng)設計、多頭并進、系統(tǒng)整合三個階段，目前已形成獨具行業(yè)特色的財務集中化信息系統(tǒng)?，F(xiàn)已打通銀企直聯(lián)、自助開票、RPA（機器人流程自動化）自動對賬、大宗物料系統(tǒng)、智慧熱網(wǎng)5大業(yè)務“中樞系統(tǒng)”，并與財務用友NC系統(tǒng)暢通互聯(lián)。集中化信息系統(tǒng)的上線可以縮減1名財務核算人員，每月節(jié)省150個工時。提升工作效率同時，將財務人員從傳統(tǒng)核算會計角色中“抽離”，把更多精力用于價值創(chuàng)造工作中，共同助推公司實現(xiàn)“效益興企”目標。

三、“四維體系”實現(xiàn)財務轉型

為準確反映公司經營狀況，為經營管理決策提供信息支持，財務部通過搭建“月度分析”、“管理會計”、“全面預算”和“業(yè)財融合”四維財務體系，實現(xiàn)部門職能向風險管理、價值創(chuàng)造、源頭治理和決策支撐轉型。每月對公司經營狀況進行分析并召開研討會，圍繞公司決策“關注點”、企業(yè)經營“核心點”以及稅務、預算差異、專業(yè)成本等內容進行研討，實現(xiàn)公司經營現(xiàn)狀可見、問題可察、風險可辨。結合煤熱聯(lián)動機制創(chuàng)建盈虧平衡點分析模型，進一步發(fā)揮數(shù)據(jù)價值，為蒸汽價格確定提供6次底層數(shù)據(jù)支撐。實施“三上三下”的全面預算編制工作流程，使全體員工已形成“無預算不支出”的工作理念，通過“預前算”確定方案，“預中算”過程管控，“預后算”考核評價的方式實現(xiàn)全面預算管理“三步走”?！皹I(yè)財融合”新財務職能實現(xiàn)由業(yè)務運營的“事后記錄”，向戰(zhàn)略規(guī)劃、增收增效、市場調研、全面盤點、投資分析和管理提升的六大業(yè)務“前端延伸”，實現(xiàn)業(yè)務與財務“雙向深度”融合。

增收增效風帆勁，砥礪奮進正當時。思想“破冰”才能引領行動“突圍”。2022年，財務部將進一步提升精細化管理，狠抓財務管控，嚴格工作落實，提升財務工作的前瞻性、有效性、協(xié)同性，為助推公司高質量發(fā)展貢獻力量。